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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 843.00 | 227 576.00 | 23 267.00 | 250 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 314.00 | 315 936.00 | 37 378.00 | 353 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 263.00 | 543 511.00 | 110 752.00 | 654 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 943.00 | 9 251.00 | 137 692.00 | 146 943.00 |
BZ Autres créances | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CF Disponibilités | 498 931.00 | | 498 931.00 | 498 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 421.00 | 9 251.00 | 691 170.00 | 700 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 684.00 | 552 762.00 | 801 922.00 | 1 354 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
DH Report à nouveau | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DL TOTAL (I) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
EA Autres dettes | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 459.00 | | | 573 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 922.00 | | | 801 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 459.00 | | | 573 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 332 747.00 | | 332 747.00 | 332 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 592.00 | | 335 592.00 | 335 592.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 930.00 | | | 312 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 261.00 | | 1 167.00 | 688 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 654 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 604 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 155.00 | | 1 167.00 | 638 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 866.00 | 5 810.00 | 35 165.00 | 572 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 866.00 | 5 810.00 | 35 165.00 | 572 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
UX Autres créances clients | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 597.00 | 201 490.00 | 50 107.00 | 251 597.00 |
VW T.V.A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 459.00 | 573 459.00 | | 573 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 336.00 | | | 193 336.00 |