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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 251.00 | 927 000.00 | 126 252.00 | 1 053 251.00 |
AH Fonds commercial | 161 820.00 | 8 000.00 | 153 820.00 | 161 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 050 878.00 | 53 137.00 | 997 741.00 | 1 050 878.00 |
AP Constructions | 264 500.00 | 34 095.00 | 230 405.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 608.00 | 1 072 465.00 | 419 143.00 | 1 491 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 632.00 | 1 997 433.00 | 2 827 198.00 | 4 824 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 958.00 | 4 092 130.00 | 4 903 828.00 | 8 995 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BT Marchandises | 18 976 970.00 | 2 170 996.00 | 16 805 974.00 | 18 976 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 319 779.00 | 52 727.00 | 10 267 052.00 | 10 319 779.00 |
BZ Autres créances | 688 962.00 | | 688 962.00 | 688 962.00 |
CF Disponibilités | 1 955 163.00 | | 1 955 163.00 | 1 955 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397 208.00 | | 2 397 208.00 | 2 397 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 379 388.00 | 2 223 723.00 | 32 155 664.00 | 34 379 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 375 346.00 | 6 315 853.00 | 37 059 493.00 | 43 375 346.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 20 925 085.00 | 18 976 236.00 | | 20 925 085.00 |
DH Report à nouveau | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 948.00 | 2 648 849.00 | | 3 315 948.00 |
DL TOTAL (I) | 24 891 125.00 | 21 823 085.00 | | 24 891 125.00 |
DP Provisions pour risques | 228 970.00 | 56 817.00 | | 228 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 970.00 | 56 817.00 | | 228 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 804.00 | 1 867 002.00 | | 882 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844 733.00 | 6 688 701.00 | | 7 844 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 005.00 | 2 505 082.00 | | 2 140 005.00 |
EA Autres dettes | 371 855.00 | 310 064.00 | | 371 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939 397.00 | 12 070 849.00 | | 11 939 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 059 493.00 | 33 950 750.00 | | 37 059 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 518 371.00 | 11 188 768.00 | | 11 518 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 476 868.00 | 32 148 263.00 | 64 625 131.00 | 32 476 868.00 |
FG Production vendue services | 805 464.00 | 952 998.00 | 1 758 462.00 | 805 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 282 332.00 | 33 101 261.00 | 66 383 593.00 | 33 282 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 025 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 569 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212 851.00 | |
GE Autres charges | | | 29 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 791 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 174.00 | 220 092.00 | | 470 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 2 488.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 817.00 | 85 512.00 | | 56 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 190.00 | 93 017.00 | | 57 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 313.00 | 56 933.00 | | 229 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 313.00 | 66 709.00 | | 229 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 123.00 | 26 308.00 | | -172 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 791.00 | 352 931.00 | | 322 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 969.00 | 1 272 904.00 | | 1 337 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 145 426.00 | 63 482 854.00 | | 69 145 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 829 478.00 | 60 834 005.00 | | 65 829 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 948.00 | 2 648 849.00 | | 3 315 948.00 |