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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 948.00 | 1.00 | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 726.00 | 56 721.00 | 34 004.00 | 90 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 375.00 | 62 669.00 | 94 705.00 | 157 375.00 |
BT Marchandises | 104 113.00 | 22 905.00 | 81 208.00 | 104 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 084.00 | 2 678.00 | 418 405.00 | 421 084.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 364 706.00 | | 364 706.00 | 364 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 924.00 | 25 583.00 | 905 340.00 | 930 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 299.00 | 88 253.00 | 1 000 046.00 | 1 088 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 606.00 | -1 372 417.00 | | -1 767 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 383.00 | -395 188.00 | | 153 383.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 977.00 | -1 752 361.00 | | -1 598 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 301.00 | 24 801.00 | | 2 149 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 120.00 | 474.00 | | 209 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 2 799 751.00 | | 210 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | 56 699.00 | | 30 065.00 |
EA Autres dettes | | 15 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 599 024.00 | 3 041 210.00 | | 2 599 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 046.00 | 1 288 848.00 | | 1 000 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149 301.00 | | | 2 149 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 551.00 | 111.00 | 183 662.00 | 183 551.00 |
FG Production vendue services | -9.00 | 407 962.00 | 407 953.00 | -9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 541.00 | 408 074.00 | 591 616.00 | 183 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 966.00 | 1 658 620.00 | | 857 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 583.00 | 2 053 808.00 | | 704 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 383.00 | -395 188.00 | | 153 383.00 |