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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 690.00 | 17 194.00 | 762 496.00 | 779 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 4 687.00 | 925.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 167.00 | 79 198.00 | 7 969.00 | 87 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 143.00 | 101 080.00 | 966 063.00 | 1 067 143.00 |
BT Marchandises | 69 201.00 | 12 308.00 | 56 893.00 | 69 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 183.00 | 295 113.00 | 763 071.00 | 1 058 183.00 |
BZ Autres créances | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CF Disponibilités | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 405.00 | 307 421.00 | 1 112 984.00 | 1 420 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 548.00 | 408 501.00 | 2 079 047.00 | 2 487 548.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -107 976.00 | 35 544.00 | | -107 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 550.00 | -127 396.00 | | -87 550.00 |
DL TOTAL (I) | 383 001.00 | 486 676.00 | | 383 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 000.00 | 301 000.00 | | 307 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 811.00 | 18 697.00 | | 104 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 102 125.00 | | 265 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 261.00 | 140 044.00 | | 107 261.00 |
EA Autres dettes | 901 603.00 | 850 000.00 | | 901 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 619.00 | 1 411 867.00 | | 1 686 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 047.00 | 1 898 543.00 | | 2 079 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 619.00 | 1 110 867.00 | | 1 379 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 302.00 | 38 850.00 | 1 404 152.00 | 1 365 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 877.00 | 38 850.00 | 2 129 727.00 | 2 090 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 116.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 116.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 131.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 009.00 | 1 947 642.00 | | 2 176 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 559.00 | 2 075 038.00 | | 2 263 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 550.00 | -127 396.00 | | -87 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 621.00 | | 61 130.00 | 1 006 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 1 067 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 149 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 683.00 | | | 887 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | | 61 130.00 | 88 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 604.00 | 9 084.00 | 609.00 | 92 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 480.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 8 605.00 | 609.00 | 75 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 125.00 | 6 698.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 399.00 | 910.00 | | 11 399.00 |
6T Sur comptes clients | 141 915.00 | 160 447.00 | 7 249.00 | 141 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 314.00 | 161 356.00 | 7 249.00 | 153 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 314.00 | 177 481.00 | 13 947.00 | 153 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 356.00 | 13 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UX Autres créances clients | 495 967.00 | 495 967.00 | | 495 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 216.00 | 562 216.00 | | 562 216.00 |
VB T. V. A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 390.00 | 1 216 390.00 | | 1 216 390.00 |
VW T.V.A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 808.00 | 1 274 808.00 | | 1 581 808.00 |