| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 744.00 | 736.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 636 480.00 | | 636 480.00 | 636 480.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 797.00 | 258 594.00 | 16 203.00 | 274 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 858.00 | 139 536.00 | 9 322.00 | 148 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 426.00 | 447 585.00 | 684 841.00 | 1 132 426.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 569.00 | 447 585.00 | 965 984.00 | 1 413 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 518.00 | 384 533.00 | | 390 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 617.00 | 5 985.00 | | -35 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 297.00 | 8 011.00 | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 369 582.00 | 406 914.00 | | 369 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 096.00 | 15 646.00 | | 126 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 16 148.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | 367 337.00 | | 361 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 140.00 | 79 401.00 | | 70 140.00 |
EA Autres dettes | 29 212.00 | 25 877.00 | | 29 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 402.00 | 504 409.00 | | 596 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 984.00 | 911 323.00 | | 965 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 661.00 | 499 269.00 | | 478 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 158.00 | | 9 151.00 | 1 131 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 1 132 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 468 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 960.00 | | | 641 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 407.00 | | 8 841.00 | 467 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791.00 | | 309.00 | 21 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 706.00 | 11 937.00 | 5 058.00 | 440 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 750.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 712.00 | 11 187.00 | 5 058.00 | 436 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | 361 103.00 | | 361 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 096.00 | 8 355.00 | 117 741.00 | 126 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 402.00 | 478 661.00 | 117 741.00 | 596 402.00 |