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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293.00 | 7 489.00 | 804.00 | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 751.00 | 381 311.00 | 156 440.00 | 537 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 520.00 | 391 201.00 | 157 319.00 | 548 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 418.00 | | 476 418.00 | 476 418.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CF Disponibilités | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 758.00 | | 723 758.00 | 723 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 278.00 | 391 201.00 | 881 077.00 | 1 272 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 512 119.00 | | | 512 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 572 407.00 | | | 572 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
EA Autres dettes | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 077.00 | | | 881 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 112.00 | 56 089.00 | 26 000.00 | 361 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 711.00 | 56 089.00 | 26 000.00 | 358 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 829.00 | 581 829.00 | | 581 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 829.00 | 581 829.00 | | 581 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |