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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 10 930.00 | 2 358.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 443.00 | 10 930.00 | 7 513.00 | 18 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 668.00 | | 410 668.00 | 410 668.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 152.00 | | 476 152.00 | 476 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 595.00 | 10 930.00 | 483 665.00 | 494 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 959.00 | 218 767.00 | | 124 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787.00 | -93 808.00 | | 40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 220 746.00 | 179 959.00 | | 220 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | 68 452.00 | | 38 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 5 850.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 171 439.00 | | 102 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | 93 529.00 | | 102 941.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 919.00 | 339 270.00 | | 262 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 665.00 | 519 229.00 | | 483 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 919.00 | 339 270.00 | | 262 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 952.00 | | 2 790.00 | 17 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 13 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | | 2 390.00 | 13 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 400.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 715.00 | 2 299.00 | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 715.00 | 2 299.00 | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 410 668.00 | 410 668.00 | | 410 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 829.00 | 468 829.00 | | 468 829.00 |
VW T.V.A. | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |