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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 147.00 | 9 832.00 | 4 316.00 | 14 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 38 147.00 | 12 125.00 | 50 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 259.00 | 47 979.00 | 143 280.00 | 191 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 891 082.00 | | 1 891 082.00 | 1 891 082.00 |
084 Disponibilités | 1 200 962.00 | | 1 200 962.00 | 1 200 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 169 303.00 | | 3 169 303.00 | 3 169 303.00 |
110 Total général Actif | 3 360 562.00 | 47 979.00 | 3 312 583.00 | 3 360 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 179 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 184 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 312 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 605.00 | 333 364.00 | | 349 605.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 187.00 | 333 364.00 | | 352 187.00 |
242 Autres charges externes. | 74 412.00 | 69 801.00 | | 74 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 953.00 | 7 899.00 | | 13 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 314.00 | 180 100.00 | | 190 314.00 |
252 Charges sociales | 67 143.00 | 65 410.00 | | 67 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 271.00 | 3 739.00 | | 4 271.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 148.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 100.00 | 327 096.00 | | 350 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | 6 268.00 | | 2 087.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 177.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 98.00 | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 935.00 | 5 993.00 | | 1 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 638.00 | | | 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |