| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 011.00 | 106.00 | 1 905.00 | 2 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 097.00 | 17 123.00 | 974.00 | 18 097.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 497.00 | 2 503.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 807.00 | 12 253.00 | 554.00 | 12 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 37 120.00 | 13 895.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 752.00 | 146 097.00 | 58 655.00 | 204 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 819.00 | 220 196.00 | 727 623.00 | 947 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 321.00 | 22 337.00 | 160 985.00 | 183 321.00 |
BN En cours de production de biens | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 181.00 | 6 425.00 | 1 132 756.00 | 1 139 181.00 |
BZ Autres créances | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
CF Disponibilités | 616 467.00 | | 616 467.00 | 616 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 829.00 | 28 762.00 | 2 208 067.00 | 2 236 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 647.00 | 248 958.00 | 2 935 690.00 | 3 184 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 112.00 | | | 609 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
DL TOTAL (I) | 838 004.00 | | | 838 004.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 805.00 | | | 880 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 158.00 | | | 585 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 793.00 | | | 269 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 237.00 | | | 214 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 686.00 | | | 2 089 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 690.00 | | | 2 935 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 350.00 | | | 2 041 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FD Production vendue biens | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
FG Production vendue services | 3 738 231.00 | 84 048.00 | 3 822 279.00 | 3 738 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 013.00 | 84 048.00 | 4 427 061.00 | 4 343 013.00 |
FM Production stockée | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 724.00 | | | 4 598 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 832.00 | | | 4 479 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 723.00 | | 46 112.00 | 965 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 011.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 016.00 | 947 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 307.00 | 636 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 268 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 581.00 | | 1 110.00 | 644 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 642.00 | | 39 141.00 | 267 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 3 850.00 | 53 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 510.00 | 49 576.00 | 46 890.00 | 217 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 563.00 | 1 364.00 | 9 307.00 | 32 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 947.00 | 48 107.00 | 37 583.00 | 184 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 4 339.00 | 2 972.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 26 676.00 | 2 972.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 26 676.00 | 2 972.00 | 13 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 676.00 | 2 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 158.00 | 585 158.00 | | 585 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 809.00 | 1 131 809.00 | | 1 131 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 745.00 | -1 745.00 | | -1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VC Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 805.00 | 127 470.00 | 48 336.00 | 175 805.00 |
VI Groupe et associés | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 564.00 | 1 434 192.00 | 7 372.00 | 1 441 564.00 |
VW T.V.A. | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 686.00 | 2 041 350.00 | 48 336.00 | 2 089 686.00 |