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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 8 268.00 | 26 105.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 59 707.00 | 121 027.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 781.00 | 390 691.00 | 196 090.00 | 586 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 335.00 | 195 105.00 | 91 229.00 | 286 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 957.00 | 681 301.00 | 463 656.00 | 1 144 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 738.00 | | 326 738.00 | 326 738.00 |
BP En cours de production de services | 353 063.00 | | 353 063.00 | 353 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 059.00 | 26 160.00 | 558 899.00 | 585 059.00 |
BZ Autres créances | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CF Disponibilités | 587 703.00 | | 587 703.00 | 587 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 355.00 | 26 160.00 | 1 950 195.00 | 1 976 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 311.00 | 707 461.00 | 2 413 851.00 | 3 121 311.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 418 411.00 | | | 418 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DL TOTAL (I) | 679 344.00 | | | 679 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 459.00 | | | 431 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 203.00 | | | 1 020 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 507.00 | | | 1 734 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 851.00 | | | 2 413 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 109.00 | | | 1 434 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 047.00 | | 116 910.00 | 1 028 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 313.00 | | 116 910.00 | 971 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 541.00 | 104 760.00 | | 576 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 141.00 | 388.00 | | 27 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 400.00 | 104 372.00 | | 549 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 203.00 | 1 020 203.00 | | 1 020 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 548 786.00 | 548 786.00 | | 548 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15 167.00 | -15 167.00 | | -15 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VB T. V. A. | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VC Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 459.00 | 131 061.00 | 247 895.00 | 431 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 003.00 | 708 850.00 | 20 152.00 | 729 003.00 |
VW T.V.A. | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 507.00 | 1 434 109.00 | 247 895.00 | 1 734 507.00 |