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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 998.00 | 101 911.00 | 46 087.00 | 147 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 136.00 | 101 911.00 | 296 225.00 | 398 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
072 Créances – Autres | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
084 Disponibilités | 153 546.00 | | 153 546.00 | 153 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
110 Total général Actif | 596 699.00 | 101 911.00 | 494 788.00 | 596 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 186.00 | 632 527.00 | | 445 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
230 Autres produits | 8 644.00 | 18 472.00 | | 8 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 799.00 | 651 000.00 | | 488 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 125.00 | 176 080.00 | | 114 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 196.00 | -2 086.00 | | 4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 106 331.00 | 94 146.00 | | 106 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 4 760.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 053.00 | 227 064.00 | | 144 053.00 |
252 Charges sociales | 10 308.00 | 71 297.00 | | 10 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 216.00 | 16 665.00 | | 18 216.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 400 855.00 | 587 927.00 | | 400 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 944.00 | 63 072.00 | | 87 944.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 933.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 7 020.00 | | 10 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 418.00 | 55 170.00 | | 76 418.00 |