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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 973.00 | 14 203.00 | 9 770.00 | 23 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 592.00 | 510 545.00 | 192 047.00 | 702 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 595.00 | 524 748.00 | 327 847.00 | 852 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 749.00 | 49 911.00 | 757 837.00 | 807 749.00 |
BZ Autres créances | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 461.00 | 49 911.00 | 914 550.00 | 964 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 056.00 | 574 660.00 | 1 242 396.00 | 1 817 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 606.00 | 350 974.00 | | 398 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 904.00 | 47 632.00 | | 108 904.00 |
DL TOTAL (I) | 529 510.00 | 420 606.00 | | 529 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 750.00 | 142 204.00 | | 64 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 435.00 | 140 554.00 | | 142 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 685.00 | 185 300.00 | | 240 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 961.00 | 117 329.00 | | 177 961.00 |
EA Autres dettes | 87 055.00 | 82 847.00 | | 87 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 886.00 | 668 233.00 | | 712 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 396.00 | 1 088 840.00 | | 1 242 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 385.00 | 603 803.00 | | 682 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 615.00 | | 163 065.00 | 896 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 086.00 | 852 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 086.00 | 726 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 585.00 | | 163 065.00 | 770 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 140.00 | 121 704.00 | 192 096.00 | 595 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 140.00 | 121 704.00 | 192 096.00 | 595 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 650.00 | 3 215.00 | 1 954.00 | 48 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 650.00 | 3 215.00 | 1 954.00 | 48 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 650.00 | 3 215.00 | 1 954.00 | 48 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 747 952.00 | 747 952.00 | | 747 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VB T. V. A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 453.00 | 33 952.00 | 30 501.00 | 64 453.00 |
VI Groupe et associés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 346.00 | 884 346.00 | | 884 346.00 |
VW T.V.A. | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 886.00 | 682 385.00 | 30 501.00 | 712 886.00 |