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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 518.00 | 106 829.00 | 37 689.00 | 144 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 196.00 | 264 990.00 | 32 206.00 | 297 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 839.00 | 372 106.00 | 370 733.00 | 742 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BT Marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 640.00 | 372 106.00 | 542 534.00 | 914 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 750.00 | 61 000.00 | | 30 750.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 258.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 619.00 | 53 989.00 | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 182 616.00 | 123 496.00 | | 182 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 096.00 | 243 285.00 | | 198 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 45 967.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 372.00 | 104 026.00 | | 84 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 386.00 | 65 537.00 | | 62 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 918.00 | 458 816.00 | | 359 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 534.00 | 582 312.00 | | 542 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 589.00 | | 9 250.00 | 739 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 742 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 441 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 128.00 | | | 299 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 464.00 | | 9 250.00 | 438 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 321.00 | 20 795.00 | 1 009.00 | 352 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 034.00 | 20 795.00 | 1 009.00 | 352 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 096.00 | 56 333.00 | 141 763.00 | 198 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 918.00 | 218 155.00 | 141 763.00 | 359 918.00 |