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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 994.00 | 23 218.00 | 775.00 | 23 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 8 163.00 | 7 185.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 169.00 | 60 557.00 | 69 611.00 | 130 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 310.00 | 91 939.00 | 105 372.00 | 197 310.00 |
BT Marchandises | 626 494.00 | 4 267.00 | 622 227.00 | 626 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 280.00 | 11 221.00 | 408 060.00 | 419 280.00 |
BZ Autres créances | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CF Disponibilités | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 612.00 | 15 488.00 | 1 547 124.00 | 1 562 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 923.00 | 107 427.00 | 1 652 496.00 | 1 759 923.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 554 513.00 | | | 554 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 830.00 | | | 306 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 393.00 | | | 1 062 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 214.00 | | | 206 214.00 |
EA Autres dettes | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 496.00 | | | 1 652 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 027.00 | | | 527 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 352.00 | | 64 312.00 | 161 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 195.00 | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 354.00 | 197 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 159.00 | 145 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 509.00 | | 1 485.00 | 22 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 548.00 | | 61 127.00 | 101 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | 1 700.00 | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 165.00 | 22 933.00 | 17 159.00 | 86 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | 3 071.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 19 862.00 | 17 159.00 | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 105.00 | | 7 838.00 | 12 105.00 |
6T Sur comptes clients | 9 364.00 | 1 857.00 | | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 469.00 | 1 857.00 | 7 838.00 | 21 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | 1 857.00 | 7 838.00 | 21 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 7 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 587.00 | 211 587.00 | | 211 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 549.00 | 407 549.00 | | 407 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VI Groupe et associés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 009.00 | 555 509.00 | 15 500.00 | 571 009.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 027.00 | 527 027.00 | | 527 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
ST Autres comptes | 292 260.00 | | | 292 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 067.00 | | | 462 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |