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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
AP Constructions | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 427.00 | 156.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 39 632.00 | 7 547.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 689.00 | 120 218.00 | 147 471.00 | 267 689.00 |
BT Marchandises | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BZ Autres créances | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CF Disponibilités | 677 539.00 | | 677 539.00 | 677 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 666.00 | | 1 080 666.00 | 1 080 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 355.00 | 120 218.00 | 1 228 137.00 | 1 348 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
DH Report à nouveau | 38 008.00 | 36 186.00 | | 38 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 975.00 | 32 138.00 | | 60 975.00 |
DL TOTAL (I) | 356 846.00 | 326 187.00 | | 356 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 071.00 | 72 018.00 | | 457 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 9 701.00 | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 755.00 | 100 594.00 | | 147 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 103 375.00 | | 151 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 947.00 | 73 462.00 | | 111 947.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 10.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 291.00 | 359 161.00 | | 871 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 137.00 | 685 348.00 | | 1 228 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941.00 | 319 923.00 | | 847 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 308.00 | | 382.00 | 267 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 267 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 127 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 215.00 | | 1.00 | 127 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 745.00 | | 381.00 | 47 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 698.00 | 7 520.00 | 1.00 | 112 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 993.00 | 7 520.00 | 1.00 | 111 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UX Autres créances clients | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 755.00 | 400 755.00 | | 400 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 316.00 | 32 966.00 | 23 350.00 | 56 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VW T.V.A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 536.00 | 700 186.00 | 23 350.00 | 723 536.00 |