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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 773.00 | 10 726.00 | 11 047.00 | 21 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 131.00 | 21 702.00 | 79 429.00 | 101 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 123.00 | 33 807.00 | 128 316.00 | 162 123.00 |
BT Marchandises | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 105.00 | 2 441.00 | 120 664.00 | 123 105.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 572.00 | 2 441.00 | 360 131.00 | 362 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 695.00 | 36 248.00 | 488 447.00 | 524 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 337.00 | 15 693.00 | | 21 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | 5 644.00 | | 28 893.00 |
DL TOTAL (I) | 59 030.00 | 30 137.00 | | 59 030.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 103.00 | 10 038.00 | | 178 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 19 050.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 585.00 | 40 925.00 | | 47 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 38 080.00 | | 42 319.00 |
EA Autres dettes | 141 356.00 | 85 069.00 | | 141 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 279.00 | 193 162.00 | | 422 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 447.00 | 223 299.00 | | 488 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 714.00 | 189 328.00 | | 365 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 923.00 | | 86 700.00 | 103 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | | 85 900.00 | 65 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 800.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 930.00 | 16 491.00 | 22 614.00 | 39 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 16 491.00 | 22 614.00 | 38 551.00 |