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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
AP Constructions | 85 885.00 | 23 865.00 | 62 020.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 824.00 | 33 013.00 | 92 810.00 | 125 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 11 710 850.00 | | 11 710 850.00 | 11 710 850.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722 634.00 | | 11 722 634.00 | 11 722 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 458.00 | 33 013.00 | 11 815 444.00 | 11 848 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 833 827.00 | 9 823 772.00 | | 9 833 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 028.00 | 10 055.00 | | 14 028.00 |
DK Provisions réglementées | 35 797.00 | 33 220.00 | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 11 786 178.00 | 11 769 574.00 | | 11 786 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 31 504.00 | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 266.00 | 31 534.00 | | 29 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 815 444.00 | 11 801 108.00 | | 11 815 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -2 577.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 035.00 | 21 144.00 | | 21 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008.00 | 11 089.00 | | 7 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 028.00 | 10 055.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 1 718.00 | | 22 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 1 718.00 | | 22 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 320.00 | 2 577.00 | | 33 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 469.00 | 2 577.00 | | 42 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 11 710 280.00 | 11 710 280.00 | | 11 710 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720 968.00 | 11 711 819.00 | 9 149.00 | 11 720 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |