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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 038.00 | 37 264.00 | 15 774.00 | 53 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 187.00 | 26 431.00 | 52 756.00 | 79 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 588.00 | 65 211.00 | 69 377.00 | 134 588.00 |
BT Marchandises | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 670.00 | | 416 670.00 | 416 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 259.00 | 65 211.00 | 486 048.00 | 551 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 048.00 | | | 486 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
FM Production stockée | | | -5 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 765.00 | | | 772 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 777.00 | | | 725 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 891.00 | | 49 085.00 | 112 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 388.00 | 134 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 388.00 | 132 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 528.00 | | 49 085.00 | 110 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 751.00 | 14 293.00 | 25 834.00 | 76 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 14 293.00 | 25 834.00 | 75 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 084.00 | 290 084.00 | | 290 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
YT Sous‐traitance | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 840.00 | | | 120 840.00 |