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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 470.00 | 11 562.00 | 14 908.00 | 26 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 988.00 | 313 126.00 | 170 861.00 | 483 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 23 649.00 | 3 461.00 | 27 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 698.00 | 348 338.00 | 189 361.00 | 537 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
BZ Autres créances | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 643.00 | | 633 643.00 | 633 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 342.00 | 348 338.00 | 823 004.00 | 1 171 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
DL TOTAL (I) | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 174.00 | | | 686 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 004.00 | | | 823 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 315.00 | | | 602 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 275.00 | | 1 423.00 | 536 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 676.00 | | 1 422.00 | 509 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 1.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 924.00 | 62 414.00 | | 285 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 5 294.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 656.00 | 57 120.00 | | 279 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
UX Autres créances clients | 552 314.00 | 552 314.00 | | 552 314.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VC Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 527.00 | 41 668.00 | 83 859.00 | 125 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 607.00 | 633 607.00 | | 633 607.00 |
VW T.V.A. | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 174.00 | 602 315.00 | 83 859.00 | 686 174.00 |