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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 456.00 | 125 160.00 | 31 296.00 | 156 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
AP Constructions | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 727.00 | 227 856.00 | 73 871.00 | 301 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 548.00 | 59 523.00 | 96 025.00 | 155 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 350.00 | 452 750.00 | 267 599.00 | 720 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 709.00 | 4 601.00 | 153 108.00 | 157 709.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 983.00 | 165.00 | 262 818.00 | 262 983.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 800.00 | 4 766.00 | 440 034.00 | 444 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 150.00 | 457 516.00 | 707 633.00 | 1 165 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 400.00 | 567 400.00 | | 567 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 740.00 | 35 490.00 | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | -30 506.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 023.00 | 54 052.00 | | -49 023.00 |
DL TOTAL (I) | 594 081.00 | 643 104.00 | | 594 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 83.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 3 902.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 35 020.00 | | 12 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 104 852.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 49 054.00 | 56 752.00 | | 49 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 552.00 | 200 609.00 | | 113 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 633.00 | 843 712.00 | | 707 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 552.00 | 200 609.00 | | 113 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | 83.00 | | 3 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 045.00 | | 179 006.00 | 571 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 701.00 | 720 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 701.00 | 504 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 939.00 | | 61 188.00 | 142 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 357.00 | | 117 818.00 | 416 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 460.00 | 61 522.00 | 25 232.00 | 416 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 523.00 | 16 637.00 | | 108 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 937.00 | 44 885.00 | 25 232.00 | 307 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | | 11 750.00 | 16 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | 165.00 | 11 750.00 | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | 165.00 | 11 750.00 | 16 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
VW T.V.A. | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |