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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 55 556.00 | 22 986.00 | 78 542.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 591.00 | 55 556.00 | 23 035.00 | 78 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 812.00 | 3 640.00 | 21 172.00 | 24 812.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
084 Disponibilités | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 493.00 | 3 640.00 | 136 853.00 | 140 493.00 |
110 Total général Actif | 219 083.00 | 59 196.00 | 159 888.00 | 219 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
252 Charges sociales | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |