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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 4 864.00 | 14 767.00 | 19 631.00 |
AP Constructions | 23 276.00 | 947.00 | 22 329.00 | 23 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 3 086.00 | 1 364.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 663.00 | 140 744.00 | 196 919.00 | 337 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 113.00 | 165 302.00 | 383 810.00 | 549 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 782.00 | 26 843.00 | 804 939.00 | 831 782.00 |
BZ Autres créances | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
CF Disponibilités | 1 445 037.00 | | 1 445 037.00 | 1 445 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 392.00 | 26 843.00 | 2 437 549.00 | 2 464 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 505.00 | 192 145.00 | 2 821 360.00 | 3 013 505.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DG Autres réserves | 817 888.00 | | | 817 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 579.00 | | | 1 386 579.00 |
DP Provisions pour risques | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 843.00 | | | 469 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 877.00 | | | 561 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
EA Autres dettes | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 149.00 | | | 1 366 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 360.00 | | | 2 821 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 444.00 | | | 1 204 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 982 009.00 | 113 782.00 | 6 095 791.00 | 5 982 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 009.00 | 113 782.00 | 6 095 791.00 | 5 982 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 599.00 | | | 6 343 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 864.00 | | | 6 077 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 180.00 | | 234 673.00 | 432 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 517.00 | 95 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 741.00 | 549 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 224.00 | 417 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 591.00 | | 234 610.00 | 277 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 297.00 | | 63.00 | 119 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 306.00 | 58 791.00 | 80 795.00 | 187 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 3 138.00 | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 918.00 | 55 653.00 | 80 795.00 | 169 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 390.00 | 38 255.00 | 10 014.00 | 40 390.00 |
6T Sur comptes clients | 28 463.00 | 845.00 | 2 465.00 | 28 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 463.00 | 845.00 | 2 465.00 | 28 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 853.00 | 39 100.00 | 12 479.00 | 68 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 100.00 | 12 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 877.00 | 561 877.00 | | 561 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 601.00 | 799 601.00 | | 799 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VB T. V. A. | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 843.00 | 308 138.00 | 160 363.00 | 469 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 845.00 | | | 473 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 355.00 | 1 019 355.00 | 41 000.00 | 1 060 355.00 |
VW T.V.A. | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 149.00 | 1 204 444.00 | 160 363.00 | 1 366 149.00 |