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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 837.00 | 129 720.00 | 14 117.00 | 143 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 742.00 | 129 720.00 | 42 022.00 | 171 742.00 |
BT Marchandises | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
BZ Autres créances | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
CF Disponibilités | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 606.00 | | 509 606.00 | 509 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 348.00 | 129 720.00 | 551 628.00 | 681 348.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
DH Report à nouveau | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 689.00 | 92 998.00 | | -58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 162 196.00 | 220 884.00 | | 162 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | 25 532.00 | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 554.00 | 42 154.00 | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 932.00 | 166 139.00 | | 271 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | 30 866.00 | | 52 437.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | 14 677.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 432.00 | 279 369.00 | | 389 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 628.00 | 500 253.00 | | 551 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 660.00 | | 82.00 | 171 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 824.00 | | 82.00 | 17 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 531.00 | 9 177.00 | 2 988.00 | 123 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 531.00 | 9 177.00 | 2 988.00 | 123 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 932.00 | 271 932.00 | | 271 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VC Groupe et associés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 720.00 | 193 825.00 | 17 895.00 | 211 720.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 432.00 | 382 412.00 | 7 021.00 | 389 432.00 |