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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 44 705.00 | 4 325.00 | 49 031.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 423.00 | 44 705.00 | 29 718.00 | 74 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
110 Total général Actif | 93 764.00 | 44 705.00 | 49 058.00 | 93 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024.00 | 1 327.00 | | 1 024.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 861.00 | 50 293.00 | | 40 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 707.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 361.00 | 52 327.00 | | 53 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669.00 | 876.00 | | 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -1 373.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | 5 626.00 | | 4 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 1 449.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 15 845.00 | 15 974.00 | | 15 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 2 751.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 517.00 | 13 699.00 | | 22 517.00 |
252 Charges sociales | | 6 482.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 6 385.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 195.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 667.00 | 52 064.00 | | 48 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 694.00 | 263.00 | | 4 694.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 234.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 327.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 908.00 | -298.00 | | 3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |