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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | 546 946.00 | 996 054.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 23 957.00 | 4 008.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 892.00 | 573 670.00 | 1 000 222.00 | 1 573 892.00 |
BT Marchandises | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
CF Disponibilités | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 837.00 | 573 670.00 | 1 402 166.00 | 1 975 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 391 094.00 | 282 168.00 | | 391 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 674.00 | 108 926.00 | | 145 674.00 |
DL TOTAL (I) | 590 747.00 | 445 073.00 | | 590 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 381.00 | 621 064.00 | | 540 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 305.00 | 111 193.00 | | 81 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 798.00 | 152 446.00 | | 155 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 19 028.00 | | 33 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 418.00 | 903 731.00 | | 811 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 166.00 | 1 348 805.00 | | 1 402 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 019.00 | 363 781.00 | | 353 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 635.00 | | 1 258.00 | 1 572 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 890.00 | | | 1 543 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | | 1 258.00 | 28 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 485.00 | 2 240.00 | | 24 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 2 240.00 | | 23 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 799.00 | 155 799.00 | | 155 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 950.00 | 81 551.00 | 335 740.00 | 539 950.00 |
VI Groupe et associés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 393.00 | 27 233.00 | 160.00 | 27 393.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 419.00 | 353 019.00 | 335 740.00 | 811 419.00 |