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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 971.00 | 19 112.00 | 5 859.00 | 24 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 264.00 | 85 772.00 | 4 224 492.00 | 4 310 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 627.00 | | 1 281 627.00 | 1 281 627.00 |
BZ Autres créances | 4 080 264.00 | 51 600.00 | 4 028 664.00 | 4 080 264.00 |
CF Disponibilités | 271 258.00 | | 271 258.00 | 271 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 328.00 | 51 600.00 | 5 613 728.00 | 5 665 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 592.00 | 137 372.00 | 9 838 220.00 | 9 975 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 284 793.00 | 66 660.00 | 4 218 133.00 | 4 284 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 3 641 411.00 | 2 306 060.00 | | 3 641 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 547.00 | 1 435 351.00 | | 1 260 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 658.00 | 7 005 111.00 | | 8 165 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 022.00 | 504 278.00 | | 314 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 137.00 | 1 009 807.00 | | 733 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 65 673.00 | | 78 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 546.00 | 386 093.00 | | 505 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | 310 635.00 | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 561.00 | 2 278 986.00 | | 1 672 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 219.00 | 9 284 097.00 | | 9 838 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 739.00 | 189 284.00 | | 133 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 611.00 | 2 475 798.00 | | 2 187 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 064.00 | 1 040 446.00 | | 927 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 547.00 | 1 435 352.00 | | 1 260 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 591.00 | | 41 873.00 | 4 270 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 285 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 4 310 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 620.00 | | 41 873.00 | 4 245 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 7 240.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 7 240.00 | | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 627.00 | 1 281 627.00 | | 1 281 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 022.00 | 314 022.00 | | 314 022.00 |
VI Groupe et associés | 733 137.00 | 733 137.00 | | 733 137.00 |
VP Divers | 4 080 264.00 | 4 080 264.00 | | 4 080 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 546.00 | 505 546.00 | | 505 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 569.00 | 5 394 069.00 | 500.00 | 5 394 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 561.00 | 1 672 561.00 | | 1 672 561.00 |