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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 339.00 | | 1 868 339.00 | 1 868 339.00 |
AP Constructions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 12 756.00 | 1 285.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 157.00 | 23 971.00 | 10 186.00 | 34 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 719.00 | 36 809.00 | 1 880 909.00 | 1 917 719.00 |
BT Marchandises | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BZ Autres créances | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CF Disponibilités | 294 602.00 | | 294 602.00 | 294 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 865.00 | | 594 865.00 | 594 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 585.00 | 36 809.00 | 2 475 775.00 | 2 512 585.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 902.00 | 2 515.00 | | 6 902.00 |
DG Autres réserves | 11 155.00 | 7 802.00 | | 11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 147.00 | 87 740.00 | | 112 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 206.00 | 2 215 058.00 | | 2 247 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 153.00 | 60 611.00 | | 85 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 88 494.00 | | 91 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 461.00 | 55 344.00 | | 51 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 569.00 | 204 450.00 | | 228 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 775.00 | 2 419 508.00 | | 2 475 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 722.00 | | 1 879 722.00 | 1 879 722.00 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 635.00 | | 1 884 635.00 | 1 884 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 200.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 27 109.00 | | 36 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 321.00 | 1 913 895.00 | | 1 893 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 173.00 | 1 826 155.00 | | 1 781 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 147.00 | 87 740.00 | | 112 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | 2 742.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 539.00 | | 5 180.00 | 1 912 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 339.00 | | | 1 868 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | | 5 180.00 | 43 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330.00 | 2 479.00 | | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 2 479.00 | | 34 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VI Groupe et associés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 832.00 | 95 584.00 | 247.00 | 95 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |