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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 824.00 | 46 374.00 | 8 450.00 | 54 824.00 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 687.00 | 536 156.00 | 161 530.00 | 697 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 398.00 | 44 342.00 | 1 056.00 | 45 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 012.00 | 626 873.00 | 242 139.00 | 869 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | 12 947.00 | 34 053.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 374 359.00 | | 374 359.00 | 374 359.00 |
CF Disponibilités | 452 512.00 | | 452 512.00 | 452 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 592.00 | 12 947.00 | 935 645.00 | 948 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 605.00 | 639 820.00 | 1 177 784.00 | 1 817 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 266.00 | | | 226 266.00 |
DH Report à nouveau | -346 908.00 | | | -346 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DL TOTAL (I) | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 877.00 | | | 466 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 104.00 | | | 262 104.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 932.00 | | | 1 024 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 784.00 | | | 1 177 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 123.00 | | | 555 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 413.00 | 12 341.00 | 96 752.00 | 239 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 878.00 | 342 461.00 | 53 012.00 | 466 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 988.00 | 124 430.00 | 18 559.00 | 167 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VC Groupe et associés | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 420.00 | 2 702.00 | 21 184.00 | 52 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 879.00 | 11 462.00 | 9 978.00 | 34 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 281.00 | 421 281.00 | | 421 281.00 |
VW T.V.A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 305.00 | 555 123.00 | 199 485.00 | 1 023 305.00 |