| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 626.00 | 20 000.00 | 123 626.00 | 143 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 10 647.00 | 5 709.00 | 16 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 482.00 | 30 647.00 | 131 835.00 | 162 482.00 |
060 Stock marchandises | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
084 Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
110 Total général Actif | 233 437.00 | 30 647.00 | 202 790.00 | 233 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 053.00 | 144 469.00 | | 146 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 778.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 786.00 | 146 247.00 | | 161 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 820.00 | 73 164.00 | | 71 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | 95.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 825.00 | 495.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 18 910.00 | 23 018.00 | | 18 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 770.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 463.00 | 45 352.00 | | 45 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 1 505.00 | | 1 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 412.00 | 144 407.00 | | 159 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | 1 840.00 | | 2 374.00 |
280 Produits financiers | 752.00 | 850.00 | | 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 52.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 2 637.00 | | 1 947.00 |