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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 13 823.00 | 6 437.00 | 20 261.00 |
040 Immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 850.00 | 13 823.00 | 18 026.00 | 31 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 216.00 | 42 500.00 | 32 716.00 | 75 216.00 |
072 Créances – Autres | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
084 Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 074.00 | 42 500.00 | 433 574.00 | 476 074.00 |
110 Total général Actif | 507 924.00 | 56 323.00 | 451 600.00 | 507 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 310 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
222 Production stockée | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 338.00 | | | 390 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
242 Autres charges externes. | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
252 Charges sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |