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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 318.00 | 39 282.00 | 36.00 | 39 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 297.00 | | 1 196 297.00 | 1 196 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 958.00 | 178 255.00 | 95 703.00 | 273 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 423.00 | 217 537.00 | 1 298 885.00 | 1 516 423.00 |
BP En cours de production de services | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 738.00 | | 653 738.00 | 653 738.00 |
BZ Autres créances | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
CF Disponibilités | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 768.00 | | 1 244 768.00 | 1 244 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 191.00 | 217 537.00 | 2 543 653.00 | 2 761 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DG Autres réserves | 902 237.00 | | | 902 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 045.00 | | | 1 462 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 526.00 | | | 319 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 435.00 | | | 533 435.00 |
EA Autres dettes | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 609.00 | | | 1 081 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 653.00 | | | 2 543 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 100.00 | | | 1 036 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 559.00 | | 2 816 559.00 | 2 816 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 559.00 | | 2 816 559.00 | 2 816 559.00 |
FM Production stockée | | | 127 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 654.00 | | | 2 998 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 734.00 | | | 2 570 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 782.00 | | 7 476.00 | 1 510 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 516 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 273 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 615.00 | | | 1 235 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 317.00 | | 7 476.00 | 268 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 203.00 | 25 334.00 | | 192 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 052.00 | 230.00 | | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 151.00 | 25 104.00 | | 153 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 653 738.00 | 653 738.00 | | 653 738.00 |
VB T. V. A. | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 080.00 | 20 106.00 | 33 974.00 | 54 080.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 358.00 | 807 508.00 | 6 850.00 | 814 358.00 |
VW T.V.A. | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 074.00 | 1 036 100.00 | 33 974.00 | 1 070 074.00 |