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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 12 179.00 | 657.00 | 12 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 127.00 | 12 179.00 | 213 948.00 | 226 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
110 Total général Actif | 269 115.00 | 12 179.00 | 256 936.00 | 269 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
242 Autres charges externes. | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
252 Charges sociales | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | | | 816.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | -7.00 | | | -7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |