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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 152.00 | 17 864.00 | 6 287.00 | 24 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 392.00 | 9 820.00 | 1 572.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 315.00 | 27 685.00 | 89 629.00 | 117 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 131.00 | 27 685.00 | 154 446.00 | 182 131.00 |
CU Autres participations | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | 6 371.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | 1 076.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 107 373.00 | 96 447.00 | | 107 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309.00 | 708.00 | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 11 636.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 060.00 | 23 827.00 | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 073.00 | 36 172.00 | | 47 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 446.00 | 132 620.00 | | 154 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 073.00 | 36 172.00 | | 47 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -37.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 343.00 | 151 945.00 | | 195 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 418.00 | 150 869.00 | | 184 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 925.00 | 1 076.00 | | 10 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 643.00 | | 16 672.00 | 100 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | | 6 772.00 | 28 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 870.00 | | 9 900.00 | 27 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921.00 | 3 764.00 | | 23 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 3 764.00 | | 23 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |