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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 193.00 | 29 347.00 | 45 846.00 | 75 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 193.00 | 29 347.00 | 135 846.00 | 165 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
110 Total général Actif | 310 807.00 | 29 347.00 | 281 460.00 | 310 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 804.00 | | | 300 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
242 Autres charges externes. | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
252 Charges sociales | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 968.00 | | | 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 699.00 | | | 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 991.00 | | | 34 991.00 |