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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 508.00 | 525 468.00 | 22 040.00 | 547 508.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 261.00 | 404 381.00 | 79 880.00 | 484 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 091.00 | 23 965.00 | 6 127.00 | 30 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 521.00 | 981 314.00 | 162 207.00 | 1 143 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 838.00 | 20 666.00 | 40 172.00 | 60 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 070.00 | 385 281.00 | 859 789.00 | 1 245 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 808.00 | 18 684.00 | 686 124.00 | 704 808.00 |
BZ Autres créances | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CF Disponibilités | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 997.00 | 424 631.00 | 2 127 366.00 | 2 551 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 517.00 | 1 405 945.00 | 2 289 573.00 | 3 695 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 000.00 | 189 000.00 | | 1 323 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 546.00 | -1 446 422.00 | | -1 462 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 704.00 | 10 762.00 | | -733 704.00 |
DL TOTAL (I) | -870 834.00 | -1 244 243.00 | | -870 834.00 |
DN Avances conditionnées | 1 261 927.00 | 2 395 926.00 | | 1 261 927.00 |
DO TOTAL (II) | 1 261 927.00 | 2 395 926.00 | | 1 261 927.00 |
DP Provisions pour risques | 22 078.00 | 7 181.00 | | 22 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 078.00 | 7 181.00 | | 22 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 001.00 | | | 401 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 143.00 | 35 111.00 | | 40 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 676.00 | 21 825.00 | | 56 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 879.00 | 870 920.00 | | 862 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 254.00 | 214 978.00 | | 169 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 170 207.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 329 958.00 | 468 746.00 | | 329 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 311.00 | 1 781 787.00 | | 1 876 311.00 |
ED (V) | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 573.00 | 2 940 682.00 | | 2 289 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 103.00 | 103.00 | |
FD Production vendue biens | 1 411 742.00 | 1 237 806.00 | 2 649 547.00 | 1 411 742.00 |
FG Production vendue services | 45 540.00 | 1 596.00 | 47 136.00 | 45 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 282.00 | 1 239 505.00 | 2 696 786.00 | 1 457 282.00 |
FM Production stockée | | | -140 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 371 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 184.00 | 3 561 904.00 | | 2 618 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 889.00 | 3 551 142.00 | | 3 351 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 704.00 | 10 762.00 | | -733 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 145.00 | | 136 900.00 | 1 204 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 524.00 | 1 143 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 500.00 | 602 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 514 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 008.00 | | 54 000.00 | 744 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 477.00 | | 82 900.00 | 433 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 493.00 | 235 805.00 | 197 524.00 | 867 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 516.00 | 145 412.00 | 195 500.00 | 527 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 976.00 | 90 394.00 | 2 024.00 | 339 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 067.00 | 7 500.00 | 19 490.00 | 34 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 622.00 | | 2 082.00 | 77 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 764.00 | 358 183.00 | | 47 764.00 |
6T Sur comptes clients | 34 725.00 | 8 664.00 | 24 705.00 | 34 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 111.00 | 366 847.00 | 26 787.00 | 160 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 178.00 | 374 347.00 | 46 277.00 | 194 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 347.00 | 46 095.00 | |
UG ‐ Financières | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 879.00 | 862 879.00 | | 862 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 684 048.00 | 684 048.00 | | 684 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 760.00 | 1.00 | 20 759.00 | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 001.00 | 401 001.00 | | 401 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VP Divers | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 437.00 | 924 018.00 | 47 419.00 | 971 437.00 |
VW T.V.A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 635.00 | 1 819 635.00 | | 1 819 635.00 |