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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 227.00 | 400 031.00 | 376 195.00 | 776 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 984.00 | 670 497.00 | 1 013 487.00 | 1 683 984.00 |
BF Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 033.00 | 1 070 528.00 | 2 740 504.00 | 3 811 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CF Disponibilités | 2 234 305.00 | | 2 234 305.00 | 2 234 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 483.00 | | 2 535 483.00 | 2 535 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 516.00 | 1 070 528.00 | 5 275 987.00 | 6 346 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 411 010.00 | 389 398.00 | | 411 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 778.00 | 1 471 613.00 | | 2 128 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 814.00 | 1 871 036.00 | | 2 549 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 420.00 | 1 251 440.00 | | 1 005 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 061.00 | 1 745 490.00 | | 787 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 131.00 | 674 986.00 | | 676 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 851.00 | 195 526.00 | | 251 851.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 3 412.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 174.00 | 3 870 854.00 | | 2 726 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 987.00 | 5 741 890.00 | | 5 275 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 378.00 | 2 925 969.00 | | 1 978 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 515 819.00 | | 8 515 819.00 | 8 515 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 819.00 | | 8 515 819.00 | 8 515 819.00 |
FM Production stockée | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 504.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 120.00 | 59 716.00 | | 19 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 10 638.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 10 638.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 523.00 | 60 617.00 | | 15 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | 997.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 672.00 | 61 615.00 | | 17 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 306.00 | -50 977.00 | | -16 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 971.00 | 585 610.00 | | 773 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 437.00 | 6 894 393.00 | | 8 686 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 659.00 | 5 422 781.00 | | 6 557 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 778.00 | 1 471 613.00 | | 2 128 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 298.00 | | 366 735.00 | 3 454 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 811 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 460 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 860.00 | | 362 350.00 | 2 107 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 437.00 | | 4 385.00 | 320 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 876.00 | 288 504.00 | 7 851.00 | 789 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 876.00 | 288 504.00 | 7 851.00 | 789 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 131.00 | 676 131.00 | | 676 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UP Prêts | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | -1.00 | 20 446.00 | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 772.00 | 256 976.00 | 670 934.00 | 1 004 772.00 |
VI Groupe et associés | 787 061.00 | 787 061.00 | | 787 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 116.00 | | | 326 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 825.00 | 187 379.00 | 20 446.00 | 207 825.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 174.00 | 1 978 378.00 | 670 934.00 | 2 726 174.00 |