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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 147.00 | 45 230.00 | 39 917.00 | 85 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 346.00 | 73 677.00 | 75 669.00 | 149 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 779.00 | 122 687.00 | 136 091.00 | 258 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 995.00 | | 317 995.00 | 317 995.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CF Disponibilités | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 751.00 | | 697 751.00 | 697 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 530.00 | 122 687.00 | 833 843.00 | 956 530.00 |
CU Autres participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 87 450.00 | 53 257.00 | | 87 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | 34 193.00 | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 176 570.00 | 143 605.00 | | 176 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 588.00 | 207 252.00 | | 226 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 153.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 677.00 | 116 407.00 | | 178 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 292.00 | 89 452.00 | | 216 292.00 |
EA Autres dettes | 32 463.00 | 39 029.00 | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 273.00 | 452 293.00 | | 657 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 843.00 | 595 897.00 | | 833 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 491.00 | 359 892.00 | | 589 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 568.00 | | 7 106.00 | 301 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 895.00 | | 258 779.00 | 49 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | 234 494.00 | 2 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 493.00 | | 7 106.00 | 229 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 31 908.00 | 49 895.00 | 140 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 403.00 | 1 387.00 | 47 790.00 | 46 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 492.00 | 30 520.00 | 2 105.00 | 90 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 317 995.00 | 317 995.00 | | 317 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 191.00 | 158 409.00 | 67 782.00 | 226 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
VW T.V.A. | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 273.00 | 589 491.00 | 67 782.00 | 657 273.00 |