| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 266.00 | | 941 266.00 | 941 266.00 |
CU Autres participations | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 301.00 | 84 816.00 | | 129 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 535.00 | 44 485.00 | | 137 535.00 |
DL TOTAL (I) | 267 936.00 | 130 401.00 | | 267 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 007.00 | 717 985.00 | | 615 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 952.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 6 276.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 18 547.00 | | 56 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 330.00 | 743 760.00 | | 673 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 266.00 | 874 161.00 | | 941 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 718.00 | 144 104.00 | | 174 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 746.00 | 101 903.00 | | 301 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 211.00 | 57 417.00 | | 164 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 535.00 | 44 485.00 | | 137 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 007.00 | 116 394.00 | 403 880.00 | 615 007.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VW T.V.A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 330.00 | 174 718.00 | 403 880.00 | 673 330.00 |