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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 42 506.00 | 5 229.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 462.00 | 78 520.00 | 47 942.00 | 126 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 795.00 | 121 026.00 | 399 769.00 | 520 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 889.00 | 121 026.00 | 433 863.00 | 554 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 264.00 | | | 161 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 863.00 | | | 433 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 779.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 269.00 | | | 358 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 355.00 | | | 332 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 898.00 | | 4 897.00 | 515 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | | 4 897.00 | 169 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 247.00 | 25 779.00 | | 95 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | 25 779.00 | | 95 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 264.00 | 60 298.00 | 100 966.00 | 161 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 241.00 | 11 632.00 | 8 609.00 | 20 241.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 090.00 | 163 124.00 | 100 966.00 | 264 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |