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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 450.00 | 22 340.00 | 20 110.00 | 42 450.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 050.00 | 22 340.00 | 145 710.00 | 168 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 978.00 | 165 376.00 | 245 602.00 | 410 978.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 299 452.00 | | 299 452.00 | 299 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 552.00 | 165 376.00 | 545 176.00 | 710 552.00 |
110 Total général Actif | 878 602.00 | 187 716.00 | 690 886.00 | 878 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 659.00 | | | 762 659.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 220.00 | | | 764 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 478 340.00 | | | 478 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
252 Charges sociales | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 165 376.00 | | | 165 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 641.00 | | | 742 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -165 376.00 | | | -165 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -165 376.00 | | | -165 376.00 |