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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 6 920.00 | 3 272.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 408.00 | 487.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978.00 | 9 329.00 | 8 649.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 710.00 | | 622 710.00 | 622 710.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CF Disponibilités | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 825.00 | | 734 825.00 | 734 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 804.00 | 9 329.00 | 743 475.00 | 752 804.00 |
CU Autres participations | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
DL TOTAL (I) | 208 624.00 | | | 208 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 850.00 | | | 534 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 475.00 | | | 743 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 850.00 | | | 455 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 095.00 | | 3 383.00 | 15 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 17 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | 1 333.00 | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 2 050.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 3 464.00 | | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 3 164.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 300.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 888.00 | 225 888.00 | | 225 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 622 710.00 | 622 710.00 | | 622 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VP Divers | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 993.00 | 684 293.00 | 700.00 | 684 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 851.00 | 455 851.00 | 79 000.00 | 534 851.00 |