| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 540.00 | 40 699.00 | 11 842.00 | 52 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 307.00 | 32 488.00 | 33 819.00 | 66 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 628.00 | 73 186.00 | 59 441.00 | 132 628.00 |
BT Marchandises | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 366.00 | 73 186.00 | 227 180.00 | 300 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 758.00 | 13 542.00 | | 16 758.00 |
DH Report à nouveau | | -28 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | 31 788.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 86 897.00 | 71 758.00 | | 86 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 693.00 | 42 590.00 | | 32 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | 11 904.00 | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 50 530.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 23 830.00 | | 32 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 284.00 | 130 728.00 | | 140 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 180.00 | 202 486.00 | | 227 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 049 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 36 850.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 36 850.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5 466.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 31 384.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 217.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 451.00 | 1 001 632.00 | | 1 129 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 312.00 | 969 844.00 | | 1 114 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | 31 788.00 | | 15 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 625.00 | 2 990.00 | | 6 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 547.00 | | 15 081.00 | 117 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | | 15 081.00 | 103 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 18 776.00 | | 54 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 18 776.00 | | 54 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 693.00 | 12 320.00 | 20 373.00 | 32 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 17 410.00 | 3 781.00 | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 284.00 | 119 910.00 | 20 373.00 | 140 284.00 |