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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 5 296.00 | 714.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 14 684.00 | 86.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 786.00 | 59 985.00 | 149 801.00 | 209 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 780.00 | 79 966.00 | 2 523 814.00 | 2 603 780.00 |
BT Marchandises | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 562.00 | | 268 562.00 | 268 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 341.00 | 79 966.00 | 2 792 376.00 | 2 872 341.00 |
CU Autres participations | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DG Autres réserves | 700 899.00 | | | 700 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 201.00 | | | 1 552 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 612.00 | | | 957 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 175.00 | | | 1 240 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 376.00 | | | 2 792 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 557.00 | | | 468 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 828.00 | 25 137.00 | | 54 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 1 503.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 23 635.00 | | 51 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 612.00 | 185 994.00 | 756 361.00 | 957 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 386.00 | 48 071.00 | 5 315.00 | 53 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 175.00 | 468 557.00 | 756 361.00 | 1 240 175.00 |