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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 1 923.00 | 3 301.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 159.00 | 1 649 562.00 | 566 597.00 | 2 216 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 378 664.00 | 43 640.00 | 335 024.00 | 378 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 321.00 | 716.00 | 482 605.00 | 483 321.00 |
CF Disponibilités | 336 935.00 | | 336 935.00 | 336 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 247.00 | 44 356.00 | 1 159 891.00 | 1 204 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 406.00 | 1 693 918.00 | 1 726 488.00 | 3 420 406.00 |
CU Autres participations | 2 060 803.00 | 1 647 640.00 | 413 163.00 | 2 060 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | | | 1 787 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -92 641.00 | | | -92 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 580.00 | | | 1 709 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 488.00 | | | 1 726 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 873.00 | | 79 263.00 | 2 144 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 978.00 | 2 210 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 978.00 | 2 216 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 3 941.00 | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 591.00 | | 75 322.00 | 2 143 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 1 073.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 1 073.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 640.00 | 716.00 | | 43 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 883.00 | 716.00 | 15 603.00 | 1 706 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 883.00 | 716.00 | 15 603.00 | 1 706 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 371 107.00 | 371 107.00 | | 371 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 197.00 | 384 197.00 | | 384 197.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |