| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 330.00 | | 872 330.00 | 872 330.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 435.00 | | 876 435.00 | 876 435.00 |
CU Autres participations | 872 330.00 | | 872 330.00 | 872 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DG Autres réserves | 106 902.00 | 40 491.00 | | 106 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 083.00 | 66 410.00 | | 86 083.00 |
DL TOTAL (I) | 195 724.00 | 109 641.00 | | 195 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 479.00 | 734 876.00 | | 649 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 746.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 4 307.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | 22 423.00 | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 711.00 | 764 692.00 | | 680 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 435.00 | 874 334.00 | | 876 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 626.00 | 115 225.00 | | 117 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 608.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 720.00 | 89 858.00 | | 109 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 636.00 | 23 447.00 | | 23 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 083.00 | 66 410.00 | | 86 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 330.00 | | | 872 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 330.00 | | | 872 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 479.00 | 86 394.00 | 355 682.00 | 649 479.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 711.00 | 117 626.00 | 355 682.00 | 680 711.00 |