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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 299 184.00 | | 12 299 184.00 | 12 299 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443 783.00 | | 8 443 783.00 | 8 443 783.00 |
BZ Autres créances | 182 362.00 | | 182 362.00 | 182 362.00 |
CF Disponibilités | 4 165 121.00 | | 4 165 121.00 | 4 165 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 090 452.00 | | 25 090 452.00 | 25 090 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 090 452.00 | | 25 090 452.00 | 25 090 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 124.00 | -76 497.00 | | -222 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 534.00 | -145 626.00 | | -50 534.00 |
DL TOTAL (I) | -235 659.00 | -185 124.00 | | -235 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 873.00 | 1 208 356.00 | | 1 013 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 915.00 | 1 755 752.00 | | 1 098 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 710 323.00 | 19 201 481.00 | | 21 710 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 323 111.00 | 23 665 590.00 | | 25 323 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 090 452.00 | 23 480 466.00 | | 25 090 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 870 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 718.00 | 3 375 606.00 | | 3 870 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 253.00 | 3 521 233.00 | | 3 921 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 534.00 | -145 626.00 | | -50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 873.00 | 1 013 873.00 | | 1 013 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 710 323.00 | 21 710 323.00 | | 21 710 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 443 783.00 | 8 443 783.00 | | 8 443 783.00 |
VB T. V. A. | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VC Groupe et associés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626 146.00 | 8 626 146.00 | | 8 626 146.00 |
VW T.V.A. | 1 098 915.00 | 1 098 915.00 | | 1 098 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 323 111.00 | 25 323 111.00 | | 25 323 111.00 |