| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 382.00 | 2 334.00 | 2 716.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 992.00 | 5 382.00 | 867 610.00 | 872 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BZ Autres créances | 258 561.00 | | 258 561.00 | 258 561.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 608.00 | 5 382.00 | 1 195 226.00 | 1 200 608.00 |
CU Autres participations | 870 001.00 | 5 000.00 | 865 001.00 | 870 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 19 782.00 | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 102 339.00 | 69 782.00 | | 102 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 513.00 | 598 122.00 | | 690 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 20 524.00 | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 2 967.00 | | 7 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 886.00 | 621 678.00 | | 1 092 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 226.00 | 691 460.00 | | 1 195 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 761.00 | 235 578.00 | | 785 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 513.00 | | | 690 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 156 876.00 | 156 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 156 876.00 | 156 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 004.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | -5 004.00 | | 8 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 798.00 | 165 519.00 | | 244 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 241.00 | 145 736.00 | | 212 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 557.00 | 19 782.00 | | 32 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 000.00 | 872 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 870 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 872 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 870 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 421.00 | 105 296.00 | 307 125.00 | 412 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
VI Groupe et associés | 278 092.00 | 278 092.00 | | 278 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 704.00 | 325 429.00 | 275.00 | 325 704.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 886.00 | 785 761.00 | 307 125.00 | 1 092 886.00 |