| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 8 672.00 | 46 854.00 | 55 525.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 756.00 | 8 672.00 | 92 084.00 | 100 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
084 Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
110 Total général Actif | 208 852.00 | 8 672.00 | 200 181.00 | 208 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 963.00 | | | 382 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
242 Autres charges externes. | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
252 Charges sociales | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 202.00 | | | 384 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 574.00 | | | 6 574.00 |