| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AN Terrains | 779 312.00 | | 779 312.00 | 779 312.00 |
AP Constructions | 3 876 551.00 | 1 352 829.00 | 2 523 722.00 | 3 876 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 008.00 | 30 577.00 | 62 430.00 | 93 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 135.00 | 1 383 479.00 | 3 501 656.00 | 4 885 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 115.00 | 1 171.00 | 543 945.00 | 545 115.00 |
CF Disponibilités | 2 999 673.00 | | 2 999 673.00 | 2 999 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 618.00 | 1 171.00 | 3 643 448.00 | 3 644 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 754.00 | 1 384 650.00 | 7 145 104.00 | 8 529 754.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 309.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 4 885 446.00 | 4 885 446.00 | | 4 885 446.00 |
DH Report à nouveau | -410 488.00 | 2 474.00 | | -410 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 929.00 | -412 962.00 | | 465 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 135.00 | 4 534 205.00 | | 5 000 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 620.00 | 2 000 989.00 | | 1 862 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 011.00 | 62 147.00 | | 173 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 71 095.00 | | 93 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | 11 093.00 | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 969.00 | 2 145 459.00 | | 2 144 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 104.00 | 6 679 665.00 | | 7 145 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 561.00 | 242 165.00 | | 450 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 171.00 | | 89 855.00 | 4 813 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 891.00 | 4 885 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 4 861 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 599.00 | | 67 855.00 | 4 811 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 22 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 895.00 | 142 295.00 | 1 711.00 | 1 242 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 823.00 | 142 295.00 | 1 711.00 | 1 242 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16.00 | | | 16.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 819.00 | 1 171.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819.00 | 1 171.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 819.00 | 1 171.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | 10 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 613.00 | 168 205.00 | 683 902.00 | 1 862 613.00 |
VI Groupe et associés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 969.00 | 450 561.00 | 683 902.00 | 2 144 969.00 |