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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 19 334.00 | 4 896.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 333 234.00 | 290 776.00 | 42 458.00 | 333 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 040.00 | 191 716.00 | 63 324.00 | 255 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 074.00 | 642 322.00 | 503 751.00 | 1 146 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 852.00 | 1 144 149.00 | 967 703.00 | 2 111 852.00 |
BT Marchandises | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BZ Autres créances | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 723.00 | 2 220.00 | 713 503.00 | 715 723.00 |
CF Disponibilités | 686 156.00 | | 686 156.00 | 686 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 664.00 | 2 220.00 | 1 687 445.00 | 1 689 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 516.00 | 1 146 368.00 | 2 655 148.00 | 3 801 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 522 307.00 | 598 715.00 | | 522 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 173.00 | 9 392.00 | | -14 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DK Provisions réglementées | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 767 050.00 | 855 455.00 | | 767 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 666.00 | 906 166.00 | | 1 540 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 016.00 | 963.00 | | 31 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 816.00 | 47 821.00 | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 90 855.00 | | 74 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 351.00 | 97 181.00 | | 169 351.00 |
EA Autres dettes | 28 690.00 | 17 348.00 | | 28 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 098.00 | 1 160 332.00 | | 1 888 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 148.00 | 2 015 787.00 | | 2 655 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 251.00 | 334 090.00 | | 416 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 498.00 | | 240 315.00 | 2 005 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 140.00 | 351 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 885.00 | 1 739 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 237.00 | | 240 086.00 | 1 622 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | 229.00 | 22 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 817.00 | 109 650.00 | 51 318.00 | 1 085 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 711.00 | 3 763.00 | 9 140.00 | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 106.00 | 105 887.00 | 42 178.00 | 1 061 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 2 220.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 8 845.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UG ‐ Financières | | 2 220.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 666.00 | 112 636.00 | 1 019 437.00 | 1 540 666.00 |
VI Groupe et associés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VP Divers | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 540.00 | 166 640.00 | 900.00 | 167 540.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 281.00 | 416 251.00 | 1 019 437.00 | 1 844 281.00 |